2/03/2009
0203-this is extremely dangerous!
上次是三天,估計這次不超過兩天,5MA自己下來大盤用等的也可以,漲太多S&P 840盤中相遇就結束了,所以...我建議找5MA空投即可, 時間約在周三, 所以今天就是安靜的看盤即可!
2/02/2009
今日Q&A
Q:既然0129版大放空,為何不要做選擇權呢? 連跌三日到今日0202開盤獲利出場不是有約350點價差,選擇權早就翻幾倍了
A:這就是一般散戶的想法,最後才會慘遭滑鐵盧
以我的標準PROFIT的定義是 5%/WEEK 20%/MONTH, 任何高於此數據的獲利都是不正常獲利, 一般投資人在選擇權上想一夜致富的想法就如同這個問題一樣, 如果猜對就是好幾倍, 但你有想過如果錯了ㄟ, 當然有人告訴你買方損失有限, 但可以很肯定的告訴你勝率<10%, 因為同時你又跟時間賽跑, 當然以我這次的CASE的確會賺好幾倍,但那不會經常發生, 且20%/MONTH會覺得太少的人只能怪你自己的部位不夠大.
再來是風險管理, 很多人經常獲利了好幾次交易, 卻因為一次小失誤而全軍覆沒, 原因很簡單, 因為你使用的工具讓你自己暴露在無法管控的風險當中, 試問使用ETF做指數再怎麼失誤有可能全軍覆沒嗎? 不可能, 況且也完全沒有結算的風險, 也不需跟時間賽跑, 不疾不徐達到5%/WEEK, 這樣就很標準了, 想想看如果你好不容易累積50%的獲利, 卻因為使用工具不當,一天給他輸光光值得嗎? 那你之前的勝利能叫做勝利嗎? 不要一天到晚老是想著50% OR 100%的問題, 當然其它地區不像美國有上百種ETF可以使用,但如果可以練習用單一ETF的多空操作來控制風險是比較理性的做法, 把20%/MONTH達到你已經贏過法人機構了, 你需要增加的不是報酬率而是SIZE!
我也不會因為沒有使用選擇權少賺幾倍而搥心肝, 因為那是"不正常使用"的工具.
其實你自己可以試著統計看看月底結算是否有成長20%, 如果你已達到了, 唯一要做的事情是:保持下去, 不要亂想怪招來提升這個報酬率.
A:這就是一般散戶的想法,最後才會慘遭滑鐵盧
以我的標準PROFIT的定義是 5%/WEEK 20%/MONTH, 任何高於此數據的獲利都是不正常獲利, 一般投資人在選擇權上想一夜致富的想法就如同這個問題一樣, 如果猜對就是好幾倍, 但你有想過如果錯了ㄟ, 當然有人告訴你買方損失有限, 但可以很肯定的告訴你勝率<10%, 因為同時你又跟時間賽跑, 當然以我這次的CASE的確會賺好幾倍,但那不會經常發生, 且20%/MONTH會覺得太少的人只能怪你自己的部位不夠大.
再來是風險管理, 很多人經常獲利了好幾次交易, 卻因為一次小失誤而全軍覆沒, 原因很簡單, 因為你使用的工具讓你自己暴露在無法管控的風險當中, 試問使用ETF做指數再怎麼失誤有可能全軍覆沒嗎? 不可能, 況且也完全沒有結算的風險, 也不需跟時間賽跑, 不疾不徐達到5%/WEEK, 這樣就很標準了, 想想看如果你好不容易累積50%的獲利, 卻因為使用工具不當,一天給他輸光光值得嗎? 那你之前的勝利能叫做勝利嗎? 不要一天到晚老是想著50% OR 100%的問題, 當然其它地區不像美國有上百種ETF可以使用,但如果可以練習用單一ETF的多空操作來控制風險是比較理性的做法, 把20%/MONTH達到你已經贏過法人機構了, 你需要增加的不是報酬率而是SIZE!
我也不會因為沒有使用選擇權少賺幾倍而搥心肝, 因為那是"不正常使用"的工具.
其實你自己可以試著統計看看月底結算是否有成長20%, 如果你已達到了, 唯一要做的事情是:保持下去, 不要亂想怪招來提升這個報酬率.
0202-盤後解析
今日於論壇中所言
"震盪走勢
我是保守的人,所以買了TNA在23塊做一個鎖利的動作, 沒有做空補反多搶反彈(我又不是神), 但有鑑於空方最近囂張之氣勢竟於今日見到78XX,且我認為離五日線太遠不利持續崩盤走勢,因此無論是橫盤等待5日均線OR小反彈走勢皆是本周比較合理之走勢, 你跟我一樣居高臨下閒閒鎖利7900就好OR手癢要玩搶反彈也好, 我沒有甚麼意見, 只是五日線一旦接近, 小心! 再小心!
我是準備等五日線來解鎖利的! 目前計畫如此, 就等吧! 反正今日獲利也鎖進保險箱了!0202-執行鎖利計畫
報告完畢!
"震盪走勢
空單回補 OR 鎖利! "
我是保守的人,所以買了TNA在23塊做一個鎖利的動作, 沒有做空補反多搶反彈(我又不是神), 但有鑑於空方最近囂張之氣勢竟於今日見到78XX,且我認為離五日線太遠不利持續崩盤走勢,因此無論是橫盤等待5日均線OR小反彈走勢皆是本周比較合理之走勢, 你跟我一樣居高臨下閒閒鎖利7900就好OR手癢要玩搶反彈也好, 我沒有甚麼意見, 只是五日線一旦接近, 小心! 再小心!
我是準備等五日線來解鎖利的! 目前計畫如此, 就等吧! 反正今日獲利也鎖進保險箱了!0202-執行鎖利計畫
報告完畢!
0202-如果這是你的疑問,我已有解答
來到版主早盤的鎖利區了(7900)ㄟ,到底要不要也解鎖利計畫呢?
這樣是一種很貪心的想法, 不過沒有人介意撈錢太多的, 要表演"崩盤",我就會解除鎖利的!
你知道我在等誰: XOM!
PM3:00
XOM跌幅仍小於1%,今日沒有崩盤疑慮!
0202-JIM CRAMER糟了!
美國CNBC-Mad Money最紅的理財節目主持人, JIM CRAMER, 也出不少理財書籍,每天在電視上專訪各大企業CEO, 如果你跟著他做股票的話,以下是他一月認為所謂的RECESSION-PROOF的股票~
建議購買日期8th of January, 2009
於January 30th, 他說要出場了,結果如下:
Caterpillar: Purchased at $44.08 - Sold at $31.58
Home Depot: Purchased at $24.38 - Sold at $22.12
Johnson & Johnson: Purchased at $59.02 - Sold at $58.18
Hewlett - Packard Co.: Purchased at $37.61 - Sold at $36.13
Verizon Communications: Purchased at $32.42 - Sold at $30.45
沒錯, 他選了5隻股票,也沒錯100%停損售出, 真是"準"! 事實證明, 自己多練功夫比較實際一點吧!
0202-坦白說:這種感覺很棒!
0202:開盤再跌1.25%, 我的部位已經不只是居高臨下了!
就如同我之前所說的,I am a trader not a professor,花這麼多時間這麼努力的分析消化資訊,為的不就是等這一刻嗎?單子一進場當然就是等著豐收出場, 時間越短當然越痛快, 0129-BUY BGZ, 0129-搶反彈記錄+空單佈局+目標區域一個滑鼠幾秒鐘可以完成的動作,背後所背負的使命是如此重大, 一個獲利出場緊接著又迎接下一個豐收季節, 這是再辛苦都值得的工作, 我記錄這些交易的同時也實踐我所教授的一切道理, 我要告訴大家的是, 分析不是拿來當教課書用的, 每一次的解盤都是為了成功的交易, 而衡量成功交易的唯一標準就是"獲利率", 你可以把一個理論講的顛三倒四,也可以講成天方夜譚,或者放進一堆代數運算, 但如果最後你還是無法達到"成功的交易", 一切都還只是紙上談兵階段, 一切都還只能在模擬軟體上進行, 我跟你一樣不想失誤不想輸錢, 但我們不同之處在於"準備工作", 這也造就結果的不同, 或許你羨慕有些人可以靠"股市交易"生活, 請不要忽略背後所需的努力與付出, 一個400點成功的交易有相對的努力與代價,更何況是千點以上的獲利呢? 相對的犧牲是絕對必要的!! 但當收割的那一刻到來時, 你就是會無法自拔的說:這種感覺很棒!
有空寫這些, 當然是因為又再度成功的將大盤"緝捕歸案", 代價就是持續飆升的部位淨值曲線!
Don't bother me if you can't do it AND please don't trade your position base on the news.
剛比較一下這幾個月自己的交易判斷與其他程式交易所發出的訊號, 不用懷疑, 我比較準!!程式交易不是售出慢一天就是買在半山腰, 這就是我之前告訴大家的, 大盤也是人, 請用人性去判斷,電腦是用來做計算的,不是幫你做交易的.
2/01/2009
0202-如何客觀看盤?
只有兩種情況下投資人才能客觀看盤
1.手中沒有單的時候
2.手中單呈現獲利狀態時
當然只剩一種情況:手持虧損單的時候, 通常也就是投資人持續犯錯的時候, 因為你陷入決策兩難, 此時你的進出依據是什麼你根本已經忘了,本來很客觀的假設忽然變的很主觀,盤勢跟你想的不一樣你卻認為"未來" 應該會一樣, 當你陷入風險管理以外的範圍, 你該如何做"有效"的分析呢? 我相信這就是很多人不願意落實風險管理後所需面對的困境, 而市場是非常現實的, 當你多思考一天或許代價是另外20%的虧損, 當你摸清楚方向時戰鬥力或許也只剩下50%, 這樣值得嗎?
假設你能善設停損, 接下來你勢必要學習轉單所需判斷力, 當你出場時您是否如0123-盤後研判, 對轉單做一個客觀的研判, 前提是各位必須了解版主做相關分析研判時只有兩種情況,1.手中沒有單的時候, 2.手中單呈現獲利狀態時, 除此之外, 只要一有停損的猶豫, 把超過停損單範圍的單滯留手中, 通常就是連續犯錯的時候, 虧損時,投資人務必明白在場外你失去的只是"機會"但在場中你失去的是"money", 股票市場一旦失去了money你也失去更多的機會了, 試比較下列決策
1. 0123空轉多0129多轉空
2.0123空續抱至0130
3.0123做多續抱至0130
4.0123場外觀望至0130
很顯然的2.3.4 看起來似乎一樣, 但實際上使用option的話, 2.3.是賠錢的, 而如果投資人無法做出第一個選項判斷建議應選擇第4選項, 你寧願花更多時間為下一個決策鋪路,也不要浪費時間面對更大虧損的風險. 盤勢看起來不就是漲跌而已, 但當你陷入"超過停損範圍時", 恐怕每50點的漲跌都讓你驚心動魄的. 當那種驚心動魄的緊張氣氛已經佔據你的腦袋時, 你已失去"理性判斷"的能力了,你要的不是一個方向, 你只想要解套而已.
1.手中沒有單的時候
2.手中單呈現獲利狀態時
當然只剩一種情況:手持虧損單的時候, 通常也就是投資人持續犯錯的時候, 因為你陷入決策兩難, 此時你的進出依據是什麼你根本已經忘了,本來很客觀的假設忽然變的很主觀,盤勢跟你想的不一樣你卻認為"未來" 應該會一樣, 當你陷入風險管理以外的範圍, 你該如何做"有效"的分析呢? 我相信這就是很多人不願意落實風險管理後所需面對的困境, 而市場是非常現實的, 當你多思考一天或許代價是另外20%的虧損, 當你摸清楚方向時戰鬥力或許也只剩下50%, 這樣值得嗎?
假設你能善設停損, 接下來你勢必要學習轉單所需判斷力, 當你出場時您是否如0123-盤後研判, 對轉單做一個客觀的研判, 前提是各位必須了解版主做相關分析研判時只有兩種情況,1.手中沒有單的時候, 2.手中單呈現獲利狀態時, 除此之外, 只要一有停損的猶豫, 把超過停損單範圍的單滯留手中, 通常就是連續犯錯的時候, 虧損時,投資人務必明白在場外你失去的只是"機會"但在場中你失去的是"money", 股票市場一旦失去了money你也失去更多的機會了, 試比較下列決策
1. 0123空轉多0129多轉空
2.0123空續抱至0130
3.0123做多續抱至0130
4.0123場外觀望至0130
很顯然的2.3.4 看起來似乎一樣, 但實際上使用option的話, 2.3.是賠錢的, 而如果投資人無法做出第一個選項判斷建議應選擇第4選項, 你寧願花更多時間為下一個決策鋪路,也不要浪費時間面對更大虧損的風險. 盤勢看起來不就是漲跌而已, 但當你陷入"超過停損範圍時", 恐怕每50點的漲跌都讓你驚心動魄的. 當那種驚心動魄的緊張氣氛已經佔據你的腦袋時, 你已失去"理性判斷"的能力了,你要的不是一個方向, 你只想要解套而已.
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